На конец июля текушего года совокупная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ составила 8,6 трлн тг, что на 17,9% больше стоимости активов портфеля годом ранее - 7,3 трлн тг.
Наибольший процентный прирост стоимости инвестиций зафиксирован в деньгах и прочих активах - 168,1%, ЦБ МФО - 98,4% и ГЦБ РК - 30,8%.
В долевом отношении структура портфеля за год практически не изменилась - основные инвестиции сконцентрированы в ГЦБ РК - 47,5% или 4,1 трлн тг. Далее ЦБ организаций РК - 24,5% или 2,1 трлн тг и ЦБ иностранных государств - 11,2% или 964,9 млрд тг.
Средневзвешенный рост рыночной стоимости портфеля ЕНПФ с начала года составил - 10,3%
Начисленный инвестиционный доход с начала текущего года составил 449,7 млрд тг - это на 42,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее (было 316,3 млрд тг).
Основной доход формируется за счет вознаграждения по ценным бумагам, размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» - 312,9 млрд тг (годом ранее - 300,1 млрд тг). За счет переоценки иностранной валюты доход составил 119,3 млрд тг, против убытка в 2,4 млрд тг за аналогичный период годом ранее.
Главная валюта инвестиционного портфеля ЕНПФ - тенге, удельный вес инвестиций в национальной валюте составляет 67,7% или 5,8 трлн тг.
Вторая по значимости валюта в структуре портфеля - доллары США, удельный вес которых составляет 31,9% (2,7 трлн тг). Доля российского рубля в инвестпортфеле пенсионного фонда сократилась на 11,4% и составила всего 0,4% или 30,4 млрд тг. Инвестиции в других валютах не превышают 0,1% - 8,2 млрд тг.
